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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 63.00 | 187.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 320.00 | 13 741.00 | 28 579.00 | 42 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 469.00 | 60 199.00 | 40 270.00 | 100 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 040.00 | 74 003.00 | 90 036.00 | 164 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 735.00 | 2 080.00 | 146 655.00 | 148 735.00 |
BZ Autres créances | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CF Disponibilités | 247 119.00 | | 247 119.00 | 247 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 190.00 | 2 080.00 | 531 109.00 | 533 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 229.00 | 76 084.00 | 621 146.00 | 697 229.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 512.00 | 145 129.00 | | 160 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 824.00 | 68 716.00 | | 60 824.00 |
DL TOTAL (I) | 430 136.00 | 372 645.00 | | 430 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 598.00 | 27 117.00 | | 56 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 795.00 | 41 593.00 | | 27 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 579.00 | 11 792.00 | | 40 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 538.00 | 23 003.00 | | 59 538.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 9 988.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 009.00 | 113 492.00 | | 191 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 146.00 | 486 137.00 | | 621 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 457.00 | 102 955.00 | | 155 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | 56 109.00 | 114 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 164 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 142 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 250.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 230.00 | | 55 859.00 | 93 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 334.00 | 21 969.00 | 6 300.00 | 58 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 334.00 | 21 906.00 | 6 300.00 | 58 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | 1 288.00 | 2 517.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 1 288.00 | 2 517.00 | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | 1 288.00 | 2 517.00 | 3 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 2 517.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |