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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 123.00 | 34 656.00 | 144 467.00 | 179 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 469.00 | 74 355.00 | 25 115.00 | 99 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 843.00 | 109 261.00 | 190 582.00 | 299 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 315.00 | 2 402.00 | 102 913.00 | 105 315.00 |
BZ Autres créances | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
CF Disponibilités | 253 835.00 | | 253 835.00 | 253 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 575.00 | 2 402.00 | 527 172.00 | 529 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 417.00 | 111 663.00 | 717 754.00 | 829 417.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 200 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 336.00 | 160 512.00 | | 211 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | 60 824.00 | | 36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 456 844.00 | 430 136.00 | | 456 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 414.00 | 56 598.00 | | 148 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | 27 795.00 | | 27 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 40 579.00 | | 23 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 131.00 | 59 538.00 | | 52 131.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | 6 500.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 910.00 | 191 009.00 | | 260 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 754.00 | 621 146.00 | | 717 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 320.00 | 155 457.00 | | 145 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 040.00 | | 136 803.00 | 164 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 299 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 278 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 790.00 | | 136 803.00 | 142 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 003.00 | 36 258.00 | 1 000.00 | 74 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 187.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 940.00 | 36 071.00 | 1 000.00 | 73 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 322.00 | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 322.00 | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 322.00 | | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |