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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 142.00 | 70 139.00 | 110 003.00 | 180 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 903.00 | 93 686.00 | 51 217.00 | 144 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 296.00 | 164 075.00 | 182 221.00 | 346 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 105.00 | 22 785.00 | 126 320.00 | 149 105.00 |
BZ Autres créances | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
CF Disponibilités | 247 582.00 | | 247 582.00 | 247 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 563.00 | 22 785.00 | 576 778.00 | 599 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 859.00 | 186 860.00 | 758 999.00 | 945 859.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 58 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 844.00 | 211 336.00 | | 167 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 333.00 | 36 708.00 | | 48 333.00 |
DL TOTAL (I) | 489 178.00 | 456 844.00 | | 489 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 254.00 | 148 414.00 | | 149 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 369.00 | 27 490.00 | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 763.00 | 23 843.00 | | 43 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 275.00 | 52 131.00 | | 49 275.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 9 032.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 821.00 | 260 910.00 | | 269 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 999.00 | 717 754.00 | | 758 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 394.00 | 145 320.00 | | 157 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 843.00 | | 46 453.00 | 299 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 593.00 | | 46 453.00 | 278 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 261.00 | 54 814.00 | | 109 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 011.00 | 54 814.00 | | 109 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | 21 175.00 | 792.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 21 175.00 | 792.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | 21 175.00 | 792.00 | 2 402.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |