| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 759.00 | 7 713.00 | 16 046.00 | 23 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 573.00 | 35 312.00 | 32 260.00 | 67 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 331.00 | 43 025.00 | 69 306.00 | 112 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 015.00 | 3 309.00 | 133 706.00 | 137 015.00 |
BZ Autres créances | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CF Disponibilités | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 257.00 | 3 309.00 | 429 948.00 | 433 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 588.00 | 46 334.00 | 499 254.00 | 545 588.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 899.00 | 82 097.00 | | 108 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 230.00 | 160 162.00 | | 91 230.00 |
DL TOTAL (I) | 308 929.00 | 251 059.00 | | 308 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 906.00 | 38 959.00 | | 54 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 669.00 | 72 529.00 | | 50 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 828.00 | 44 956.00 | | 51 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 039.00 | 86 138.00 | | 31 039.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 974.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 326.00 | 243 556.00 | | 190 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 254.00 | 494 615.00 | | 499 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 683.00 | 221 222.00 | | 163 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 705.00 | | 16 826.00 | 95 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 112 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 91 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 705.00 | | 16 826.00 | 74 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 048.00 | 15 176.00 | 200.00 | 28 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | 15 176.00 | 200.00 | 28 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 3 122.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 3 122.00 | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 3 122.00 | | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 122.00 | | |