| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 380.00 | 340 108.00 | 315 272.00 | 655 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
AP Constructions | 4 231 427.00 | | 4 231 427.00 | 4 231 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 724.00 | 513.00 | 1 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 631 934.00 | | 2 631 934.00 | 2 631 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 493.00 | 340 833.00 | 7 237 660.00 | 7 578 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 618 441.00 | | 618 441.00 | 618 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 685 573.00 | | 685 573.00 | 685 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 062.00 | | 1 317 062.00 | 1 317 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 554.00 | 340 833.00 | 8 554 722.00 | 8 895 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 000.00 | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 189.00 | 2 923.00 | | 4 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 694.00 | 1 266.00 | | -638 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 272.00 | 6 389.00 | | 2 529 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 424.00 | 1 367.00 | | 2 208 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 383.00 | 1 044 746.00 | | 3 319 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 785.00 | 198 505.00 | | 413 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 623.00 | 64 736.00 | | 58 623.00 |
EA Autres dettes | 25 235.00 | 666.00 | | 25 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 025 450.00 | 1 481 301.00 | | 6 025 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 722.00 | 1 487 690.00 | | 8 554 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 048.00 | 74 180.00 | 903 228.00 | 829 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 048.00 | 74 180.00 | 903 228.00 | 829 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 514.00 | |
GE Autres charges | | | 58 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393.00 | 3 813.00 | | 12 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393.00 | 3 813.00 | | 12 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 393.00 | 141 187.00 | | -12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 550.00 | -8 066.00 | | -6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 742.00 | 1 225 027.00 | | 1 187 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 437.00 | 1 223 761.00 | | 1 826 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 694.00 | 1 266.00 | | -638 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 036.00 | 4 231 427.00 | 2 641 893.00 | 1 046 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 600.00 | | 23 300.00 | 190 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 864.00 | | 7 578 493.00 | 340 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 264.00 | | 690 594.00 | 150 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 864 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 472.00 | | 421 386.00 | 419 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 464.00 | 4 231 427.00 | 2 202 707.00 | 430 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 100.00 | | 17 800.00 | 196 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 319.00 | 239 515.00 | | 101 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 007.00 | 239 102.00 | | 101 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 413.00 | | 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 785.00 | 413 785.00 | | 413 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 334.00 | 83 332.00 | 791 669.00 | 2 208 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 319 383.00 | 319 383.00 | | 3 319 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VP Divers | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536.00 | 531 236.00 | 123 300.00 | 654 536.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 450.00 | 900 448.00 | 791 669.00 | 6 025 450.00 |