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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 511.00 | 926 828.00 | 27 682.00 | 954 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
AN Terrains | 3 733 304.00 | | 3 733 304.00 | 3 733 304.00 |
AP Constructions | 11 532 562.00 | 590 510.00 | 10 942 052.00 | 11 532 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 205.00 | 463 423.00 | 2 354 782.00 | 2 818 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 391.00 | 73 545.00 | 180 846.00 | 254 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 778 530.00 | 2 054 306.00 | 17 724 224.00 | 19 778 530.00 |
BT Marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
BZ Autres créances | 527 118.00 | | 527 118.00 | 527 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 814 401.00 | | 814 401.00 | 814 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 268.00 | | 1 477 268.00 | 1 477 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 255 798.00 | 2 054 306.00 | 19 201 492.00 | 21 255 798.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 520 994.00 | -2 504 363.00 | | -4 520 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 795.00 | -2 016 631.00 | | -703 795.00 |
DL TOTAL (I) | -2 222 589.00 | -1 518 794.00 | | -2 222 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523 178.00 | 6 062 241.00 | | 6 523 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 398 898.00 | 12 411 765.00 | | 12 398 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 074.00 | 85 817.00 | | 432 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 503.00 | 1 590 666.00 | | 1 441 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 175.00 | 221 333.00 | | 322 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 034.00 | 158 978.00 | | 291 034.00 |
EA Autres dettes | 15 219.00 | 271 137.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 424 081.00 | 20 801 939.00 | | 21 424 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 201 492.00 | 19 283 144.00 | | 19 201 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 2 204 841.00 | 656 784.00 | 2 861 625.00 | 2 204 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 167.00 | 656 784.00 | 2 861 951.00 | 2 205 167.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 460.00 | |
GE Autres charges | | | 259 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 125.00 | 1 675 568.00 | | 809 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 125.00 | 1 695 218.00 | | 809 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 995.00 | 10 913.00 | | 179 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 995.00 | 30 563.00 | | 179 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 130.00 | 1 664 655.00 | | 629 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 554.00 | 4 892 681.00 | | 4 112 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 349.00 | 6 909 312.00 | | 4 816 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 795.00 | -2 016 631.00 | | -703 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 466 472.00 | | 493 385.00 | 19 466 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 326.00 | 45 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 327.00 | 19 778 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 642 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 031.00 | | | 1 091 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 165 522.00 | | 476 922.00 | 18 165 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 919.00 | | 16 463.00 | 209 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 847.00 | 621 460.00 | | 1 432 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 413.00 | 39 415.00 | | 887 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 434.00 | 582 045.00 | | 545 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 503.00 | 1 441 503.00 | | 1 441 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 034.00 | 291 034.00 | | 291 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
UX Autres créances clients | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VB T. V. A. | 454 106.00 | 454 106.00 | | 454 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457 039.00 | 426 090.00 | 2 104 928.00 | 6 457 039.00 |
VI Groupe et associés | 12 398 898.00 | 12 398 898.00 | | 12 398 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 203.00 | | | 555 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VP Divers | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 019.00 | 658 963.00 | 35 056.00 | 694 019.00 |
VW T.V.A. | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 992 007.00 | 14 961 058.00 | 2 104 928.00 | 20 992 007.00 |