| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 511.00 | 887 413.00 | 67 098.00 | 954 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
AN Terrains | 3 733 304.00 | | 3 733 304.00 | 3 733 304.00 |
AP Constructions | 11 532 562.00 | 289 869.00 | 11 242 693.00 | 11 532 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 518.00 | 221 806.00 | 2 454 712.00 | 2 676 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 139.00 | 33 758.00 | 189 380.00 | 223 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 466 472.00 | 1 432 847.00 | 18 033 626.00 | 19 466 472.00 |
BT Marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 612.00 | | 263 612.00 | 263 612.00 |
BZ Autres créances | 641 331.00 | | 641 331.00 | 641 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 304 967.00 | | 304 967.00 | 304 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 519.00 | | 1 249 519.00 | 1 249 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 715 991.00 | 1 432 847.00 | 19 283 144.00 | 20 715 991.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 504 363.00 | -634 505.00 | | -2 504 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016 631.00 | -1 869 858.00 | | -2 016 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 080 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 518 794.00 | 1 577 837.00 | | -1 518 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 062 241.00 | 6 178 988.00 | | 6 062 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 411 765.00 | 8 665 039.00 | | 12 411 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 817.00 | 51 640.00 | | 85 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 666.00 | 342 370.00 | | 1 590 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 333.00 | 110 681.00 | | 221 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 978.00 | 2 601 809.00 | | 158 978.00 |
EA Autres dettes | 271 137.00 | 13 684.00 | | 271 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 801 939.00 | 18 152 575.00 | | 20 801 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 283 144.00 | 19 730 412.00 | | 19 283 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
FG Production vendue services | 2 653 869.00 | 207 996.00 | 2 861 865.00 | 2 653 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 230.00 | 207 996.00 | 2 866 226.00 | 2 658 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 912.00 | |
GE Autres charges | | | 163 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 707 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675 568.00 | | | 1 675 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 218.00 | | | 1 695 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 913.00 | 6 284.00 | | 10 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 563.00 | 6 284.00 | | 30 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664 655.00 | -6 284.00 | | 1 664 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 798.00 | -4 926.00 | | -25 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 681.00 | 451 504.00 | | 4 892 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 312.00 | 2 321 362.00 | | 6 909 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016 631.00 | -1 869 858.00 | | -2 016 631.00 |