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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 761.00 | 956 117.00 | 13 644.00 | 969 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
AN Terrains | 3 733 304.00 | | 3 733 304.00 | 3 733 304.00 |
AP Constructions | 11 546 702.00 | 1 192 694.00 | 10 354 009.00 | 11 546 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 473.00 | 1 164 432.00 | 2 960 041.00 | 4 124 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 012.00 | 197 249.00 | 269 762.00 | 467 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 028 255.00 | 3 520 492.00 | 17 507 764.00 | 21 028 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
BZ Autres créances | 215 724.00 | | 215 724.00 | 215 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 278 352.00 | | 278 352.00 | 278 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 352.00 | | 1 008 352.00 | 1 008 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 036 607.00 | 3 520 492.00 | 18 516 116.00 | 22 036 607.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 800.00 | 2 002 000.00 | | 2 800 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 000 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -87 307.00 | -5 224 789.00 | | -87 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273 918.00 | -63 717.00 | | -1 273 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 776.00 | -2 286 307.00 | | 1 439 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973 729.00 | 6 438 115.00 | | 5 973 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 704 961.00 | 12 596 698.00 | | 9 704 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 752.00 | 295 290.00 | | 269 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 706.00 | 1 416 968.00 | | 695 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 119.00 | 307 286.00 | | 339 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
EA Autres dettes | 37 296.00 | 10 222.00 | | 37 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 076 340.00 | 21 096 430.00 | | 17 076 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 516 116.00 | 18 810 123.00 | | 18 516 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 469.00 | 15 078 087.00 | | 11 769 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 018 029.00 | -14 105.00 | 5 003 924.00 | 5 018 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 029.00 | -14 105.00 | 5 003 924.00 | 5 018 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 323.00 | 816 592.00 | | 53 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 323.00 | 816 592.00 | | 53 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 505.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | 4 923.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 5 428.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 636.00 | 811 164.00 | | 49 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 027.00 | 3 437 849.00 | | 5 576 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 944.00 | 3 501 566.00 | | 6 849 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 273 918.00 | -63 717.00 | | -1 273 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 833.00 | 19 817.00 | | 19 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 884 240.00 | | 152 453.00 | 20 884 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 438.00 | 21 028 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 438.00 | 19 875 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 031.00 | | 15 250.00 | 1 091 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 747 409.00 | | 136 370.00 | 19 747 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 801.00 | | 833.00 | 45 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 569.00 | 750 923.00 | 3 510 492.00 | 2 759 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943 090.00 | 13 027.00 | 956 117.00 | 943 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 479.00 | 737 896.00 | 2 554 375.00 | 1 816 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 706.00 | 695 706.00 | | 695 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 119.00 | 297 375.00 | 41 744.00 | 339 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742 209.00 | 9 742 209.00 | | 9 742 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481 601.00 | 481 601.00 | | 481 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973 729.00 | 978 354.00 | 2 122 163.00 | 5 973 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 633.00 | | | 452 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 724.00 | 215 724.00 | | 215 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 381.00 | 729 747.00 | 36 634.00 | 766 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 806 589.00 | 11 769 469.00 | 2 163 907.00 | 16 806 589.00 |