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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 511.00 | 943 090.00 | 11 420.00 | 954 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
AN Terrains | 3 733 304.00 | | 3 733 304.00 | 3 733 304.00 |
AP Constructions | 11 545 727.00 | 891 563.00 | 10 654 164.00 | 11 545 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 015.00 | 801 190.00 | 3 258 824.00 | 4 060 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 075.00 | 123 725.00 | 272 350.00 | 396 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 884 240.00 | 2 769 569.00 | 18 114 671.00 | 20 884 240.00 |
BT Marchandises | 13 525.00 | 12 173.00 | 1 353.00 | 13 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
BZ Autres créances | 416 887.00 | | 416 887.00 | 416 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 625.00 | 12 173.00 | 695 452.00 | 707 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 591 865.00 | 2 781 742.00 | 18 810 123.00 | 21 591 865.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 224 789.00 | -4 520 994.00 | | -5 224 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 717.00 | -703 795.00 | | -63 717.00 |
DL TOTAL (I) | -2 286 307.00 | -2 222 589.00 | | -2 286 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438 115.00 | 6 523 178.00 | | 6 438 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 596 698.00 | 12 398 898.00 | | 12 596 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 290.00 | 432 074.00 | | 295 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 968.00 | 1 441 503.00 | | 1 416 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 286.00 | 322 175.00 | | 307 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 291 034.00 | | |
EA Autres dettes | 10 222.00 | 15 219.00 | | 10 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 096 430.00 | 21 424 081.00 | | 21 096 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 123.00 | 19 201 492.00 | | 18 810 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 052.00 | 6 030 949.00 | | 5 723 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 596 698.00 | | | 12 596 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 1 283 449.00 | 28 867.00 | 1 312 316.00 | 1 283 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 530.00 | 28 867.00 | 1 312 398.00 | 1 283 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 142 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816 592.00 | 809 125.00 | | 816 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 592.00 | 809 125.00 | | 816 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 179 995.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 179 995.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 164.00 | 629 130.00 | | 811 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 849.00 | 4 112 554.00 | | 3 437 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 566.00 | 4 816 349.00 | | 3 501 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 717.00 | -703 795.00 | | -63 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 778 530.00 | | 1 397 404.00 | 19 778 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 694.00 | 20 884 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 694.00 | 19 747 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 031.00 | | | 1 091 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 642 444.00 | | 1 396 659.00 | 18 642 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 056.00 | | 745.00 | 45 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 306.00 | 705 262.00 | 2 759 569.00 | 2 054 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 828.00 | 16 262.00 | 943 090.00 | 926 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 478.00 | 689 000.00 | 1 816 479.00 | 1 127 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 968.00 | 1 416 968.00 | | 1 416 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606 872.00 | 12 606 872.00 | | 12 606 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
UX Autres créances clients | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 438 115.00 | 715 063.00 | 2 344 023.00 | 6 438 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 286.00 | 307 286.00 | | 307 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 887.00 | 416 887.00 | | 416 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 266.00 | 522 465.00 | 35 801.00 | 558 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 801 139.00 | 15 078 087.00 | 2 344 023.00 | 20 801 139.00 |