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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 275 810.00 | | 5 275 810.00 | 5 275 810.00 |
AP Constructions | 23 614 290.00 | 1 423 048.00 | 22 191 242.00 | 23 614 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 899 610.00 | 1 423 048.00 | 30 476 562.00 | 31 899 610.00 |
BZ Autres créances | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 1 176 495.00 | | 1 176 495.00 | 1 176 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 495.00 | | 1 371 495.00 | 1 371 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 271 105.00 | 1 423 048.00 | 31 848 057.00 | 33 271 105.00 |
CU Autres participations | 2 946 329.00 | | 2 946 329.00 | 2 946 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 970 270.00 | 17 970 270.00 | | 17 970 270.00 |
DH Report à nouveau | -34 230.00 | -1 900.00 | | -34 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 016.00 | -32 330.00 | | 118 016.00 |
DL TOTAL (I) | 18 054 056.00 | 17 936 040.00 | | 18 054 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 976 669.00 | 8 344 973.00 | | 12 976 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 5 426.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EA Autres dettes | 109 778.00 | 262 061.00 | | 109 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 794 002.00 | 8 612 461.00 | | 13 794 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 848 057.00 | 26 548 500.00 | | 31 848 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 250.00 | | 2 019 250.00 | 2 019 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 250.00 | | 2 019 250.00 | 2 019 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 048.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749 906.00 | | | 2 749 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749 906.00 | | | 2 749 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749 906.00 | | | 2 749 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 906.00 | | | 2 749 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 156.00 | 746.00 | | 4 769 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 140.00 | 33 076.00 | | 4 651 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 016.00 | -32 330.00 | | 118 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 446 329.00 | | 8 399 610.00 | 26 446 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 946 329.00 | 3 009 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946 329.00 | 31 899 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 890 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500 000.00 | | 5 390 100.00 | 23 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 329.00 | | 3 009 510.00 | 2 946 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 423 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 423 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 976 669.00 | 1 079 165.00 | 4 539 863.00 | 12 976 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 390 100.00 | | | 5 390 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 122.00 | | | 769 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 794 002.00 | 1 241 498.00 | 4 539 863.00 | 13 794 002.00 |