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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 275 810.00 | | 5 275 810.00 | 5 275 810.00 |
AP Constructions | 29 191 944.00 | 6 911 020.00 | 22 280 924.00 | 29 191 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 481 260.00 | 6 911 020.00 | 30 570 240.00 | 37 481 260.00 |
BZ Autres créances | 839 095.00 | | 839 095.00 | 839 095.00 |
CF Disponibilités | 883 122.00 | | 883 122.00 | 883 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 723.00 | | 1 735 723.00 | 1 735 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 216 983.00 | 6 911 020.00 | 32 305 964.00 | 39 216 983.00 |
CU Autres participations | 2 946 329.00 | | 2 946 329.00 | 2 946 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 970 270.00 | 17 970 270.00 | | 17 970 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 425.00 | 179 703.00 | | 198 425.00 |
DH Report à nouveau | 4 414.00 | 8 101.00 | | 4 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 521.00 | 374 441.00 | | 672 521.00 |
DL TOTAL (I) | 18 845 630.00 | 18 532 514.00 | | 18 845 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454 653.00 | 11 611 506.00 | | 12 454 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 381.00 | 676 611.00 | | 718 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 695.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | 5 714.00 | | 29 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 399.00 | 172 312.00 | | 193 399.00 |
EA Autres dettes | 59 251.00 | 14 100.00 | | 59 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460 334.00 | 12 485 938.00 | | 13 460 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 305 964.00 | 31 018 453.00 | | 32 305 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 758.00 | | 3 035 758.00 | 3 035 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 758.00 | | 3 035 758.00 | 3 035 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 210.00 | 207 915.00 | | 244 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 524.00 | 3 064 699.00 | | 3 551 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 003.00 | 2 690 259.00 | | 2 879 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 521.00 | 374 441.00 | | 672 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 767 510.00 | | 2 713 751.00 | 34 767 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 481 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 471 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 758 000.00 | | 2 713 751.00 | 31 758 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 510.00 | | | 3 009 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 819.00 | 1 965 201.00 | | 4 945 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 819.00 | 1 965 201.00 | | 4 945 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 381.00 | 718 381.00 | | 718 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VB T. V. A. | 250 644.00 | 250 644.00 | | 250 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454 653.00 | 915 259.00 | 5 637 552.00 | 12 454 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 207.00 | | | 924 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 451.00 | 588 451.00 | | 588 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 601.00 | 852 601.00 | | 852 601.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 460 334.00 | 1 920 940.00 | 5 637 552.00 | 13 460 334.00 |