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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 275 810.00 | | 5 275 810.00 | 5 275 810.00 |
AP Constructions | 25 470 069.00 | 4 945 819.00 | 20 524 251.00 | 25 470 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 121.00 | | 1 012 121.00 | 1 012 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 767 510.00 | 4 945 819.00 | 29 821 691.00 | 34 767 510.00 |
BZ Autres créances | 689 223.00 | | 689 223.00 | 689 223.00 |
CF Disponibilités | 507 538.00 | | 507 538.00 | 507 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 762.00 | | 1 196 762.00 | 1 196 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 964 271.00 | 4 945 819.00 | 31 018 453.00 | 35 964 271.00 |
CU Autres participations | 2 946 329.00 | | 2 946 329.00 | 2 946 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 970 270.00 | 17 970 270.00 | | 17 970 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 703.00 | 83 786.00 | | 179 703.00 |
DH Report à nouveau | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 441.00 | 337 631.00 | | 374 441.00 |
DL TOTAL (I) | 18 532 514.00 | 18 391 687.00 | | 18 532 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 611 506.00 | 12 764 724.00 | | 11 611 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 611.00 | 661 455.00 | | 676 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 3 055.00 | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 3 530.00 | | 5 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 312.00 | | | 172 312.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 268 433.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 485 938.00 | 13 701 197.00 | | 12 485 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 018 453.00 | 32 092 884.00 | | 31 018 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 774.00 | | 2 765 774.00 | 2 765 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 774.00 | | 2 765 774.00 | 2 765 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 915.00 | 225 296.00 | | 207 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 700.00 | 2 697 727.00 | | 3 064 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 259.00 | 2 360 096.00 | | 2 690 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 441.00 | 337 631.00 | | 374 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 398 422.00 | | 2 369 088.00 | 32 398 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 767 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 758 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 388 912.00 | | 2 369 088.00 | 29 388 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 510.00 | | | 3 009 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 988.00 | 1 771 830.00 | | 3 173 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 988.00 | 1 771 830.00 | | 3 173 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 611.00 | 676 611.00 | | 676 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 312.00 | 172 312.00 | | 172 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 249 979.00 | 249 979.00 | | 249 979.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 611 506.00 | 1 187 727.00 | 3 550 239.00 | 11 611 506.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 218.00 | | | 1 153 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 244.00 | 439 244.00 | | 439 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 223.00 | 689 223.00 | | 689 223.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 938.00 | 2 062 159.00 | 3 550 239.00 | 12 485 938.00 |