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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 275 810.00 | | 5 275 810.00 | 5 275 810.00 |
AP Constructions | 23 869 219.00 | 3 173 988.00 | 20 695 230.00 | 23 869 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 883.00 | | 243 883.00 | 243 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 398 422.00 | 3 173 988.00 | 29 224 433.00 | 32 398 422.00 |
BZ Autres créances | 202 044.00 | | 202 044.00 | 202 044.00 |
CF Disponibilités | 2 666 407.00 | | 2 666 407.00 | 2 666 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 451.00 | | 2 868 451.00 | 2 868 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 266 873.00 | 3 173 988.00 | 32 092 884.00 | 35 266 873.00 |
CU Autres participations | 2 946 329.00 | | 2 946 329.00 | 2 946 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 970 270.00 | 17 970 270.00 | | 17 970 270.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
DH Report à nouveau | | -34 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 631.00 | 118 016.00 | | 337 631.00 |
DL TOTAL (I) | 18 391 687.00 | 18 054 056.00 | | 18 391 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764 724.00 | 12 976 669.00 | | 12 764 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 455.00 | 655 000.00 | | 661 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 49 500.00 | | 3 530.00 |
EA Autres dettes | 268 433.00 | 109 778.00 | | 268 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 701 197.00 | 13 794 002.00 | | 13 701 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 092 884.00 | 31 848 057.00 | | 32 092 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 159.00 | | 2 697 159.00 | 2 697 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 159.00 | | 2 697 159.00 | 2 697 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 749 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 749 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 749 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 749 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 296.00 | 109 778.00 | | 225 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 727.00 | 4 769 156.00 | | 2 697 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 096.00 | 4 651 140.00 | | 2 360 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 631.00 | 118 016.00 | | 337 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 899 610.00 | | 498 812.00 | 31 899 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 398 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 388 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 890 100.00 | | 498 812.00 | 28 890 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 510.00 | | | 3 009 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 048.00 | 1 750 941.00 | | 1 423 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 048.00 | 1 750 941.00 | | 1 423 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 455.00 | 661 455.00 | | 661 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 433.00 | 268 433.00 | | 268 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764 724.00 | 1 161 690.00 | 4 888 197.00 | 12 764 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 900.00 | | | 909 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 796.00 | | | 1 120 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 701 197.00 | 2 098 163.00 | 4 888 197.00 | 13 701 197.00 |