| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 275 810.00 | | 5 275 810.00 | 5 275 810.00 |
AP Constructions | 27 942 049.00 | 8 880 108.00 | 19 061 941.00 | 27 942 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 475.00 | | 490 475.00 | 490 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 718 469.00 | 8 880 108.00 | 27 838 361.00 | 36 718 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 403 384.00 | | 403 384.00 | 403 384.00 |
CF Disponibilités | 3 285 108.00 | | 3 285 108.00 | 3 285 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 696 700.00 | | 3 696 700.00 | 3 696 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 415 169.00 | 8 880 108.00 | 31 535 061.00 | 40 415 169.00 |
CU Autres participations | 2 946 329.00 | | 2 946 329.00 | 2 946 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 970 270.00 | 17 970 270.00 | | 17 970 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 198 425.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 232 051.00 | | | 232 051.00 |
DH Report à nouveau | 14 350.00 | 4 414.00 | | 14 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 085.00 | 672 521.00 | | 806 085.00 |
DL TOTAL (I) | 19 022 755.00 | 18 845 630.00 | | 19 022 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 556 796.00 | 12 454 653.00 | | 11 556 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 783.00 | 718 381.00 | | 759 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | 29 011.00 | | 12 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 062.00 | 193 399.00 | | 132 062.00 |
EA Autres dettes | 45 995.00 | 59 251.00 | | 45 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 512 306.00 | 13 460 334.00 | | 12 512 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 535 061.00 | 32 305 964.00 | | 31 535 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 248.00 | | 3 150 248.00 | 3 150 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 248.00 | | 3 150 248.00 | 3 150 248.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 997.00 | | | 1 253 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253 997.00 | | | 1 253 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 892.00 | | | 1 253 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 892.00 | | | 1 253 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 287.00 | 244 210.00 | | 286 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 053.00 | 3 551 524.00 | | 5 004 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 968.00 | 2 879 003.00 | | 4 197 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 085.00 | 672 521.00 | | 806 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 481 260.00 | | 491 101.00 | 37 481 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 892.00 | 36 718 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253 892.00 | 33 708 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 471 750.00 | | 490 475.00 | 34 471 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 510.00 | | 625.00 | 3 009 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911 020.00 | 1 969 088.00 | | 6 911 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911 020.00 | 1 969 088.00 | | 6 911 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 783.00 | 759 783.00 | | 759 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 556 796.00 | 1 371 976.00 | 4 872 648.00 | 11 556 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 877.00 | | | 780 877.00 |
VP Divers | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 465.00 | 328 465.00 | | 328 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 592.00 | | 411 592.00 | 411 592.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |