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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 451.00 | 12 877.00 | 38 574.00 | 51 451.00 |
AH Fonds commercial | 69 000 000.00 | | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 |
AP Constructions | 863 694.00 | 105 835.00 | 757 859.00 | 863 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 050.00 | 312 033.00 | 979 016.00 | 1 291 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 022 685.00 | | 3 022 685.00 | 3 022 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 455 646.00 | 430 746.00 | 113 024 900.00 | 113 455 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 680 030.00 | | 22 680 030.00 | 22 680 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 525 023.00 | | 7 525 023.00 | 7 525 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 130 220.00 | | 86 130 220.00 | 86 130 220.00 |
BZ Autres créances | 735 210.00 | | 735 210.00 | 735 210.00 |
CF Disponibilités | 27 440 690.00 | | 27 440 690.00 | 27 440 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 149.00 | | 294 149.00 | 294 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 805 322.00 | | 144 805 322.00 | 144 805 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 260 968.00 | 430 746.00 | 257 830 222.00 | 258 260 968.00 |
CU Autres participations | 39 205 658.00 | | 39 205 658.00 | 39 205 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 830 406.00 | 103 830 406.00 | | 103 830 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 931.00 | | | 251 931.00 |
DH Report à nouveau | 286 694.00 | | | 286 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625 835.00 | 5 038 625.00 | | 7 625 835.00 |
DL TOTAL (I) | 112 021 656.00 | 108 895 821.00 | | 112 021 656.00 |
DP Provisions pour risques | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 768 370.00 | 3 468 761.00 | | 3 768 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 421 370.00 | 3 468 761.00 | | 4 421 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 322.00 | | | 1 141 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 151 983.00 | 124 727 997.00 | | 127 151 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947 274.00 | 12 630 551.00 | | 12 947 274.00 |
EA Autres dettes | 146 617.00 | 1 167.00 | | 146 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 387 196.00 | 137 359 715.00 | | 141 387 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 830 222.00 | 249 724 298.00 | | 257 830 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 530 591.00 | | 490 530 591.00 | 490 530 591.00 |
FG Production vendue services | 583 182.00 | | 583 182.00 | 583 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 113 774.00 | | 491 113 774.00 | 491 113 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 181 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 613 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 712 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 352 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 376 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 584 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 008 341.00 | |
GE Autres charges | | | 158 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 265 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 916 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 942 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 168.00 | 187 984.00 | | 216 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 208.00 | 187 984.00 | | 217 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 208.00 | -187 984.00 | | -217 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638 801.00 | 358 447.00 | | 638 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460 562.00 | 3 093 288.00 | | 4 460 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 207 546.00 | 342 164 042.00 | | 491 207 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 581 711.00 | 337 125 417.00 | | 483 581 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 625 835.00 | 5 038 625.00 | | 7 625 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 314 663.00 | | 3 319 162.00 | 110 314 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 249 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 005.00 | 1 175.00 | 113 455 646.00 | 177 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 051 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 005.00 | 1 175.00 | 2 154 744.00 | 177 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 051 451.00 | | | 69 051 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 554.00 | | 275 370.00 | 2 057 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 205 658.00 | | 3 043 792.00 | 39 205 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 666.00 | 350 255.00 | 1 175.00 | 81 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 10 290.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 079.00 | 339 965.00 | 1 175.00 | 79 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 468 761.00 | 1 008 341.00 | 55 732.00 | 3 468 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468 761.00 | 1 008 341.00 | 55 732.00 | 3 468 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 341.00 | 55 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 151 983.00 | 127 151 983.00 | | 127 151 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675 348.00 | 6 675 348.00 | | 6 675 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 924 557.00 | 3 924 557.00 | | 3 924 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897 879.00 | 897 879.00 | | 897 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 617.00 | 146 617.00 | | 146 617.00 |
UP Prêts | 3 022 685.00 | 3 022 685.00 | | 3 022 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 86 130 220.00 | | | 86 130 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
VB T. V. A. | 535 638.00 | | | 535 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 720.00 | 556 720.00 | | 556 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 149.00 | | | 294 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 203 371.00 | 90 182 264.00 | 21 107.00 | 90 203 371.00 |
VW T.V.A. | 892 770.00 | 892 770.00 | | 892 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 245 874.00 | 140 245 874.00 | | 140 245 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |