| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 063.00 | 127 823.00 | 114 240.00 | 242 063.00 |
AH Fonds commercial | 69 000 000.00 | | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 |
AP Constructions | 1 409 449.00 | 602 285.00 | 807 164.00 | 1 409 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 657.00 | 1 133 572.00 | 382 085.00 | 1 515 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 440 123.00 | 1 863 680.00 | 126 576 443.00 | 128 440 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 203 330.00 | 187 911.00 | 25 015 419.00 | 25 203 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 903.00 | | 365 903.00 | 365 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 828 238.00 | | 87 828 238.00 | 87 828 238.00 |
BZ Autres créances | 22 638 050.00 | | 22 638 050.00 | 22 638 050.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 036 993.00 | 187 911.00 | 135 849 081.00 | 136 036 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 477 116.00 | 2 051 592.00 | 262 425 524.00 | 264 477 116.00 |
CU Autres participations | 56 212 128.00 | | 56 212 128.00 | 56 212 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 830 406.00 | 103 830 406.00 | | 103 830 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 374 979.00 | 2 879 405.00 | | 3 374 979.00 |
DH Report à nouveau | 19 581.00 | 1 603 683.00 | | 19 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 054 943.00 | 9 911 472.00 | | 14 054 943.00 |
DL TOTAL (I) | 121 306 699.00 | 118 251 756.00 | | 121 306 699.00 |
DP Provisions pour risques | 656 700.00 | 275 000.00 | | 656 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 176 148.00 | 6 737 862.00 | | 5 176 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 832 848.00 | 7 012 862.00 | | 5 832 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 511 671.00 | 127 495 640.00 | | 125 511 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281 434.00 | 11 474 598.00 | | 9 281 434.00 |
EA Autres dettes | 492 872.00 | 139 769.00 | | 492 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 285 977.00 | 139 110 008.00 | | 135 285 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 425 524.00 | 264 374 626.00 | | 262 425 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 647 031.00 | 985 239.00 | 531 632 271.00 | 530 647 031.00 |
FG Production vendue services | 3 459 944.00 | 3 389 303.00 | 6 849 247.00 | 3 459 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 106 975.00 | 4 374 543.00 | 538 481 518.00 | 534 106 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 834 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 642 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 705 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 851 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 354 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 174 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 135 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 698 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 625 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 1 480.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 1 480.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 531.00 | 485 969.00 | | 806 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | 877.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 806.00 | 486 846.00 | | 810 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809 092.00 | -485 366.00 | | -809 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 093 716.00 | 1 180 970.00 | | 1 093 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668 188.00 | 5 193 249.00 | | 3 668 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 845 914.00 | 505 901 083.00 | | 540 845 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 790 971.00 | 495 989 611.00 | | 526 790 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 054 943.00 | 9 911 472.00 | | 14 054 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 854 442.00 | | 644 199.00 | 71 854 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 198.00 | 262 364.00 | 72 180 079.00 | 56 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 242 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | 262 364.00 | 2 938 016.00 | 56 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 135 325.00 | | 106 738.00 | 69 135 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 117.00 | | 537 461.00 | 2 719 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 027.00 | 297 714.00 | 260 061.00 | 1 826 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 983.00 | 36 840.00 | | 90 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 044.00 | 260 874.00 | 260 061.00 | 1 735 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 012 862.00 | 882 429.00 | 2 062 443.00 | 7 012 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 012 862.00 | 882 429.00 | 2 062 443.00 | 7 012 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 511 671.00 | 125 511 671.00 | | 125 511 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381 437.00 | 5 381 437.00 | | 5 381 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763 798.00 | 2 763 798.00 | | 2 763 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 872.00 | 492 872.00 | | 492 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
UX Autres créances clients | 87 828 238.00 | 87 828 238.00 | | 87 828 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 20 649 056.00 | 20 649 056.00 | | 20 649 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988 520.00 | 1 988 520.00 | | 1 988 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 150.00 | 305 150.00 | | 305 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 514 205.00 | 110 466 289.00 | 47 916.00 | 110 514 205.00 |
VW T.V.A. | 831 049.00 | 831 049.00 | | 831 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 285 977.00 | 135 285 977.00 | | 135 285 977.00 |