| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 325.00 | 90 983.00 | 44 341.00 | 135 325.00 |
AH Fonds commercial | 69 000 000.00 | | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 |
AP Constructions | 1 009 069.00 | 484 568.00 | 524 501.00 | 1 009 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 850.00 | 1 250 476.00 | 403 375.00 | 1 653 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 110 497.00 | 1 826 027.00 | 126 284 470.00 | 128 110 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 497 480.00 | 200 035.00 | 23 297 445.00 | 23 497 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 494.00 | | 410 494.00 | 410 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 095 844.00 | | 94 095 844.00 | 94 095 844.00 |
BZ Autres créances | 20 270 140.00 | | 20 270 140.00 | 20 270 140.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 290 190.00 | 200 035.00 | 138 090 155.00 | 138 290 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 400 688.00 | 2 026 062.00 | 264 374 626.00 | 266 400 688.00 |
CU Autres participations | 56 212 128.00 | | 56 212 128.00 | 56 212 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 830 406.00 | 103 830 406.00 | | 103 830 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 405.00 | 1 702 958.00 | | 2 879 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 683.00 | 856 218.00 | | 1 603 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 911 472.00 | 11 764 463.00 | | 9 911 472.00 |
DL TOTAL (I) | 118 251 756.00 | 118 180 836.00 | | 118 251 756.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 1 009 661.00 | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 737 862.00 | 4 287 139.00 | | 6 737 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 012 862.00 | 5 296 800.00 | | 7 012 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 495 640.00 | 152 159 123.00 | | 127 495 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474 598.00 | 9 866 715.00 | | 11 474 598.00 |
EA Autres dettes | 139 769.00 | 56 555.00 | | 139 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 110 008.00 | 162 082 394.00 | | 139 110 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 374 626.00 | 285 560 032.00 | | 264 374 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 311 676.00 | | 499 311 676.00 | 499 311 676.00 |
FG Production vendue services | 4 896 257.00 | | 4 896 257.00 | 4 896 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 207 933.00 | | 504 207 933.00 | 504 207 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 847 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 817 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 171 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 039 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 222 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 332 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 128 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 718 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 771 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 969.00 | 114 305.00 | | 485 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 846.00 | 115 069.00 | | 486 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 366.00 | -115 069.00 | | -485 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 180 970.00 | 963 217.00 | | 1 180 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193 249.00 | 5 466 676.00 | | 5 193 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 901 083.00 | 493 649 567.00 | | 505 901 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 989 611.00 | 481 885 103.00 | | 495 989 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 911 472.00 | 11 764 463.00 | | 9 911 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 954 320.00 | | 554 612.00 | 127 954 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 256 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 435.00 | 128 110 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 345.00 | 69 135 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 090.00 | 2 719 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 133 669.00 | | 10 000.00 | 69 133 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 476.00 | | 528 732.00 | 2 580 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 240 175.00 | | 15 880.00 | 56 240 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 567.00 | 355 132.00 | 129 672.00 | 1 600 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 789.00 | 35 537.00 | 8 343.00 | 63 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 778.00 | 319 595.00 | 121 329.00 | 1 536 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 296 800.00 | 4 332 650.00 | 2 616 588.00 | 5 296 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 296 800.00 | 4 332 650.00 | 2 616 588.00 | 5 296 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 495 640.00 | 127 495 640.00 | | 127 495 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424 585.00 | 6 424 585.00 | | 6 424 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643 186.00 | 2 643 186.00 | | 2 643 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 832.00 | 336 832.00 | | 336 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 095 844.00 | 94 095 844.00 | | 94 095 844.00 |
VB T. V. A. | 674 190.00 | 674 190.00 | | 674 190.00 |
VC Groupe et associés | 19 595 899.00 | 19 595 899.00 | | 19 595 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 517.00 | 363 517.00 | | 363 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 426 055.00 | 114 382 128.00 | 43 927.00 | 114 426 055.00 |
VW T.V.A. | 1 706 479.00 | 1 706 479.00 | | 1 706 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 110 008.00 | 139 110 008.00 | | 139 110 008.00 |