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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 082.00 | | 627 082.00 | 627 082.00 |
CU Autres participations | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
DL TOTAL (I) | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 703.00 | | | 318 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EA Autres dettes | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 845.00 | | | 498 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 082.00 | | | 627 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 640.00 | | | 235 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 558 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 558 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
UX Autres créances clients | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 703.00 | 55 498.00 | 232 837.00 | 318 703.00 |
VI Groupe et associés | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 845.00 | 235 640.00 | 232 837.00 | 498 845.00 |