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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 887.00 | | 650 887.00 | 650 887.00 |
CU Autres participations | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 163.00 | 73 237.00 | | 84 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 710.00 | 10 926.00 | | 62 710.00 |
DL TOTAL (I) | 201 873.00 | 139 163.00 | | 201 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 642.00 | 263 205.00 | | 206 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 469.00 | 202 693.00 | | 216 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 1 558.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 728.00 | 16 067.00 | | 20 728.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 17 102.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 013.00 | 500 624.00 | | 449 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 887.00 | 639 787.00 | | 650 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 017.00 | 293 982.00 | | 300 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | 1 000.00 | | 3 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 162.00 | 7 181.00 | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 616.00 | 115 600.00 | | 180 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 906.00 | 104 674.00 | | 117 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 710.00 | 10 926.00 | | 62 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 027.00 | 13 667.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 800.00 | | | 558 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 800.00 | | | 558 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 642.00 | 57 646.00 | 148 996.00 | 206 642.00 |
VI Groupe et associés | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 013.00 | 300 017.00 | 148 996.00 | 449 013.00 |