| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 537.00 | 763.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 080.00 | 537.00 | 565 543.00 | 566 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BZ Autres créances | 135 529.00 | | 135 529.00 | 135 529.00 |
CF Disponibilités | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 946.00 | 537.00 | 766 408.00 | 766 946.00 |
CU Autres participations | 564 780.00 | | 564 780.00 | 564 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 125.00 | 146 873.00 | | 189 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 873.00 | 42 252.00 | | 15 873.00 |
DL TOTAL (I) | 259 998.00 | 244 125.00 | | 259 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 245.00 | 168 996.00 | | 110 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 728.00 | 233 701.00 | | 360 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 4 615.00 | | 8 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 339.00 | 27 322.00 | | 27 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 410.00 | 434 634.00 | | 506 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 408.00 | 678 760.00 | | 766 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 099.00 | 344 389.00 | | 458 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 424.00 | | 120 424.00 | 120 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 156.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 757.00 | 11 082.00 | | 9 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | 6 032.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 774.00 | 169 056.00 | | 131 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 901.00 | 126 804.00 | | 115 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 873.00 | 42 252.00 | | 15 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 080.00 | | | 566 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 780.00 | | | 564 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 433.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 433.00 | | 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 245.00 | 61 933.00 | 48 312.00 | 110 245.00 |
VI Groupe et associés | 360 728.00 | 360 728.00 | | 360 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 334.00 | 189 334.00 | | 189 334.00 |
VW T.V.A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 410.00 | 458 099.00 | 48 312.00 | 506 410.00 |