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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 787.00 | | 639 787.00 | 639 787.00 |
CU Autres participations | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 78 237.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 139 163.00 | 128 237.00 | | 139 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 205.00 | 318 703.00 | | 263 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 693.00 | 141 885.00 | | 202 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 603.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | 11 408.00 | | 16 067.00 |
EA Autres dettes | 17 102.00 | 25 246.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 624.00 | 498 845.00 | | 500 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 787.00 | 627 082.00 | | 639 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 982.00 | 235 640.00 | | 293 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 489.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 181.00 | 9 305.00 | | 7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 600.00 | 169 845.00 | | 115 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 674.00 | 91 608.00 | | 104 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | 78 237.00 | | 10 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 667.00 | 5 318.00 | | 13 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 800.00 | | | 558 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 800.00 | | | 558 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UX Autres créances clients | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 205.00 | 56 562.00 | 206 642.00 | 263 205.00 |
VI Groupe et associés | 202 693.00 | 202 693.00 | | 202 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 624.00 | 293 982.00 | 206 642.00 | 500 624.00 |