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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 104.00 | 1 197.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 080.00 | 104.00 | 565 977.00 | 566 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CF Disponibilités | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 863.00 | 104.00 | 678 760.00 | 678 863.00 |
CU Autres participations | 564 780.00 | | 564 780.00 | 564 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 873.00 | 84 163.00 | | 146 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 252.00 | 62 710.00 | | 42 252.00 |
DL TOTAL (I) | 244 125.00 | 201 873.00 | | 244 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 996.00 | 206 642.00 | | 168 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 701.00 | 216 469.00 | | 233 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 3 770.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | 20 728.00 | | 27 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 634.00 | 449 013.00 | | 434 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 760.00 | 650 887.00 | | 678 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 389.00 | 300 017.00 | | 344 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 775.00 | | 121 775.00 | 121 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 3 138.00 | | 2 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 082.00 | 9 162.00 | | 11 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 810.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 056.00 | 180 616.00 | | 169 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 804.00 | 117 906.00 | | 126 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 252.00 | 62 710.00 | | 42 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 800.00 | | 7 280.00 | 558 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 800.00 | | 5 980.00 | 558 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UX Autres créances clients | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 996.00 | 78 751.00 | 90 245.00 | 168 996.00 |
VI Groupe et associés | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 634.00 | 344 389.00 | 90 245.00 | 434 634.00 |