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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 156.00 | 2 632.00 | 10 524.00 | 13 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 659.00 | 2 957.00 | 22 702.00 | 25 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 565.00 | 47 684.00 | 620 881.00 | 668 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 799.00 | 53 273.00 | 654 526.00 | 707 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 429.00 | 53 273.00 | 713 156.00 | 766 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 216.00 | | | 401 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 306.00 | | | 573 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 156.00 | | | 713 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 542.00 | | | 238 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
FG Production vendue services | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 433.00 | | 170 433.00 | 170 433.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 273.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 460.00 | | | 170 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 707 799.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 273.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 049.00 | 66 285.00 | 275 302.00 | 401 049.00 |
VI Groupe et associés | 153 182.00 | 153 182.00 | | 153 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 601.00 | | | 484 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 306.00 | 238 542.00 | 275 302.00 | 573 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 390.00 | | | 73 390.00 |