| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 470.00 | 25 019.00 | 5 451.00 | 30 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 478.00 | 362 934.00 | 372 545.00 | 735 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 368.00 | 387 953.00 | 378 415.00 | 766 368.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 419 811.00 | | 419 811.00 | 419 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 406.00 | | 426 406.00 | 426 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 774.00 | 387 953.00 | 804 822.00 | 1 192 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
DH Report à nouveau | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
DL TOTAL (I) | 451 873.00 | | | 451 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 507.00 | | | 275 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 949.00 | | | 352 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 822.00 | | | 804 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
FG Production vendue services | 375 748.00 | | 375 748.00 | 375 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 288.00 | | 464 288.00 | 464 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 574.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 961.00 | | | 474 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 758.00 | | | 379 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 404.00 | | 20 727.00 | 757 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 763.00 | 766 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 763.00 | 765 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 984.00 | | 20 727.00 | 756 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 730.00 | 70 986.00 | 11 763.00 | 328 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 730.00 | 70 986.00 | 11 763.00 | 328 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 507.00 | 136 918.00 | 137 756.00 | 275 507.00 |
VI Groupe et associés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 949.00 | 214 359.00 | 137 756.00 | 352 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | | | 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |