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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 156.00 | 10 528.00 | 2 628.00 | 13 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 321.00 | 20 350.00 | 8 971.00 | 29 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 897.00 | 237 845.00 | 478 052.00 | 715 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 794.00 | 268 723.00 | 490 071.00 | 758 794.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 280 256.00 | | 280 256.00 | 280 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 735.00 | | 304 735.00 | 304 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 528.00 | 268 723.00 | 794 806.00 | 1 063 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 102.00 | 76 961.00 | | 148 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 532.00 | 71 141.00 | | -17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 262 570.00 | 280 102.00 | | 262 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 710.00 | 267 590.00 | | 478 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 437.00 | 135 171.00 | | 25 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 8 715.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 748.00 | 24 293.00 | | 20 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 736.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 236.00 | 448 354.00 | | 532 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 806.00 | 728 456.00 | | 794 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 142.00 | 249 178.00 | | 252 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 887.00 | 5 460.00 | 45 347.00 | 39 887.00 |
FG Production vendue services | 132 834.00 | 34 501.00 | 167 336.00 | 132 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 721.00 | 39 962.00 | 212 683.00 | 172 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 371.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 596.00 | 12 034.00 | | 19 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 528.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 402.00 | 17 665.00 | | -7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 946.00 | 442 393.00 | | 244 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 478.00 | 371 252.00 | | 262 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 532.00 | 71 141.00 | | -17 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 3 033.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 086.00 | | 2 707.00 | 756 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 510.00 | | 2 707.00 | 742 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 352.00 | 72 371.00 | | 196 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 896.00 | 2 632.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 456.00 | 69 739.00 | | 188 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 550.00 | 98 456.00 | 259 260.00 | 378 550.00 |
VI Groupe et associés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 236.00 | 252 142.00 | 259 260.00 | 532 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 2 095.00 | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | 10 854.00 | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 49 512.00 | 69 290.00 | | 49 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 106.00 | 6 735.00 | | 5 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 060.00 | 12 090.00 | | 8 060.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | 5 457.00 | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 690.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | 2 785.00 | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 080.00 | 44 159.00 | | 22 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 570.00 | 12 756.00 | | 7 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 983.00 | 92 336.00 | | 62 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |