| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 156.00 | 7 896.00 | 5 260.00 | 13 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 321.00 | 14 198.00 | 15 123.00 | 29 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 189.00 | 174 258.00 | 538 931.00 | 713 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 086.00 | 196 352.00 | 559 734.00 | 756 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 722.00 | | 168 722.00 | 168 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 808.00 | 196 352.00 | 728 456.00 | 924 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 76 961.00 | 7 850.00 | | 76 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 141.00 | 69 111.00 | | 71 141.00 |
DL TOTAL (I) | 280 102.00 | 208 961.00 | | 280 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 590.00 | 334 904.00 | | 267 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 171.00 | 145 659.00 | | 135 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 14 658.00 | | 8 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | 50 958.00 | | 24 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 736.00 | 6 472.00 | | 10 736.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 354.00 | 552 651.00 | | 448 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 456.00 | 761 612.00 | | 728 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 178.00 | 285 172.00 | | 249 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
FG Production vendue services | 356 574.00 | | 356 574.00 | 356 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 278.00 | | 430 278.00 | 430 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 733.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 034.00 | 604.00 | | 12 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 733.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 604.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 609.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -609.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 20 918.00 | | 17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 393.00 | 341 235.00 | | 442 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 252.00 | 272 124.00 | | 371 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 141.00 | 69 111.00 | | 71 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 033.00 | 3 120.00 | | 3 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 265.00 | | 17 885.00 | 739 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 756 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 742 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 689.00 | | 17 885.00 | 725 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 168.00 | 73 733.00 | 549.00 | 123 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | 2 632.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 904.00 | 71 101.00 | 549.00 | 117 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 478.00 | 68 302.00 | 199 176.00 | 267 478.00 |
VI Groupe et associés | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 354.00 | 249 178.00 | 199 176.00 | 448 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 672.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 854.00 | 7 865.00 | | 10 854.00 |
ST Autres comptes | 69 290.00 | 69 076.00 | | 69 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 735.00 | 12 621.00 | | 6 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 090.00 | 3 900.00 | | 12 090.00 |
YT Sous‐traitance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 984.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 2 655.00 | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 159.00 | 35 249.00 | | 44 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 756.00 | 12 329.00 | | 12 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 336.00 | 90 836.00 | | 92 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |