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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 321.00 | 25 948.00 | 3 373.00 | 29 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 663.00 | 302 816.00 | 424 847.00 | 727 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 404.00 | 328 764.00 | 428 640.00 | 757 404.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 356 209.00 | | 356 209.00 | 356 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 671.00 | | 361 671.00 | 361 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 075.00 | 328 764.00 | 790 311.00 | 1 119 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
DH Report à nouveau | -17 532.00 | | | -17 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 100.00 | -17 532.00 | | 94 100.00 |
DL TOTAL (I) | 356 670.00 | 262 570.00 | | 356 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 914.00 | 478 710.00 | | 381 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | 25 437.00 | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 7 340.00 | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 987.00 | 20 748.00 | | 14 987.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 641.00 | 532 236.00 | | 433 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 311.00 | 794 806.00 | | 790 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 802.00 | 252 142.00 | | 159 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 015.00 | 8 655.00 | 57 670.00 | 49 015.00 |
FG Production vendue services | 119 027.00 | 102 467.00 | 221 494.00 | 119 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 042.00 | 111 122.00 | 279 163.00 | 168 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 198.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 045.00 | 19 596.00 | | 15 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | 577.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | -7 402.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 943.00 | 244 946.00 | | 354 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 843.00 | 262 478.00 | | 260 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 100.00 | -17 532.00 | | 94 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 794.00 | | 11 767.00 | 758 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 156.00 | 757 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 217.00 | | 11 767.00 | 745 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 723.00 | 73 198.00 | 13 156.00 | 268 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 528.00 | 2 628.00 | 13 156.00 | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 195.00 | 70 569.00 | | 258 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 914.00 | 108 075.00 | 263 005.00 | 381 914.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 641.00 | 159 802.00 | 263 005.00 | 433 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 971.00 | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 507.00 | 7 671.00 | | 5 507.00 |
ST Autres comptes | 48 937.00 | 49 512.00 | | 48 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 310.00 | 5 106.00 | | 4 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 940.00 | 8 060.00 | | 4 940.00 |
YT Sous‐traitance | | 694.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 632.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 1 603.00 | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 224.00 | 22 080.00 | | 29 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 274.00 | 7 570.00 | | 8 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 755.00 | 62 983.00 | | 58 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |