| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 577.00 | 9 422.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 213.00 | 34 224.00 | 426 988.00 | 461 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 371.00 | 34 802.00 | 527 569.00 | 562 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | 116.00 | 163.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
CF Disponibilités | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 549.00 | 116.00 | 157 433.00 | 157 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 921.00 | 34 918.00 | 685 002.00 | 719 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 123.00 | | | 380 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 153.00 | | | 652 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 002.00 | | | 685 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 924.00 | | 838 924.00 | 838 924.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 174.00 | | 840 174.00 | 840 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 840.00 | | | 847 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 991.00 | | | 824 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 213.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 802.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 402.00 | 170 402.00 | | 170 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 123.00 | 53 907.00 | 223 298.00 | 380 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 730.00 | | | 392 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VP Divers | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 568.00 | 121 410.00 | 91 158.00 | 212 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 154.00 | 325 938.00 | 223 298.00 | 652 154.00 |