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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 133.00 | 3 867.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 4 178.00 | 1 252.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 010.00 | 346 892.00 | 132 118.00 | 479 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 598.00 | 357 203.00 | 208 396.00 | 565 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CF Disponibilités | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 100.00 | 357 203.00 | 325 898.00 | 683 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
DH Report à nouveau | -134 478.00 | -153 272.00 | | -134 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 587.00 | 18 794.00 | | -21 587.00 |
DL TOTAL (I) | -120 036.00 | -98 449.00 | | -120 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 121.00 | 205 470.00 | | 148 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 553.00 | 179 461.00 | | 181 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 593.00 | 86 904.00 | | 94 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | 37 421.00 | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 934.00 | 509 256.00 | | 445 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 898.00 | 410 807.00 | | 325 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 222.00 | 361 149.00 | | 356 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 488.00 | | 753 488.00 | 753 488.00 |
FG Production vendue services | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 117.00 | | 757 117.00 | 757 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 308.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 369.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 367.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 49 839.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 49 839.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 4 456.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 4 456.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | 45 383.00 | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 112.00 | 726 156.00 | | 797 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 699.00 | 707 363.00 | | 818 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 587.00 | 18 794.00 | | -21 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 440.00 | | 21 158.00 | 544 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 440.00 | | | 484 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 21 158.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 895.00 | 56 308.00 | | 300 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 1 111.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 873.00 | 55 197.00 | | 295 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 121.00 | 58 409.00 | 89 712.00 | 148 121.00 |
VI Groupe et associés | 181 553.00 | 181 553.00 | | 181 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 934.00 | 356 222.00 | 89 712.00 | 445 934.00 |