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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 022.00 | 4 978.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 3 092.00 | 2 338.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 010.00 | 292 781.00 | 186 229.00 | 479 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 440.00 | 300 895.00 | 243 545.00 | 544 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CF Disponibilités | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 702.00 | 300 895.00 | 410 807.00 | 711 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
DH Report à nouveau | -153 272.00 | -56 749.00 | | -153 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 794.00 | -96 522.00 | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | -98 449.00 | -117 243.00 | | -98 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 470.00 | 217 253.00 | | 205 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 461.00 | 173 287.00 | | 179 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 904.00 | 218 850.00 | | 86 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 421.00 | 27 348.00 | | 37 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 256.00 | 638 244.00 | | 509 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 807.00 | 521 001.00 | | 410 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 149.00 | 638 244.00 | | 361 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 292.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 055.00 | | 652 055.00 | 652 055.00 |
FG Production vendue services | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 653.00 | | 657 653.00 | 657 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 432.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 839.00 | 413.00 | | 49 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 839.00 | 413.00 | | 49 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 383.00 | 413.00 | | 45 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 156.00 | 953 074.00 | | 726 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 363.00 | 1 049 597.00 | | 707 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 794.00 | -96 522.00 | | 18 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 598.00 | | 50 000.00 | 585 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 158.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 158.00 | 544 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 440.00 | | | 484 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 158.00 | | 50 000.00 | 91 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 587.00 | 56 308.00 | | 244 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 1 111.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 677.00 | 55 197.00 | | 240 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 463.00 | 57 356.00 | 148 107.00 | 205 463.00 |
VI Groupe et associés | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 256.00 | 361 149.00 | 148 107.00 | 509 256.00 |