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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 688.00 | 8 311.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 135.00 | 101 597.00 | 375 538.00 | 477 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 293.00 | 103 285.00 | 475 007.00 | 578 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | 356.00 | 499.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
CF Disponibilités | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 565.00 | 356.00 | 158 208.00 | 158 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 859.00 | 103 642.00 | 633 216.00 | 736 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 321.00 | | | 327 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 187.00 | | | 597 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 216.00 | | | 633 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 283.00 | | | 325 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 530.00 | | 1 267 530.00 | 1 267 530.00 |
FG Production vendue services | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 813.00 | | 1 270 813.00 | 1 270 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 843.00 | | | 1 281 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 663.00 | | | 1 278 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 371.00 | | | 562 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 213.00 | | | 461 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 802.00 | 68 483.00 | | 34 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 1 111.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 225.00 | 67 372.00 | | 34 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 718.00 | 54 814.00 | 227 395.00 | 326 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
VP Divers | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 805.00 | 103 647.00 | 91 158.00 | 194 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 188.00 | 325 284.00 | 227 395.00 | 597 188.00 |