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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 799.00 | 7 200.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 920.00 | 4 509.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 010.00 | 170 133.00 | 308 877.00 | 479 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 598.00 | 173 852.00 | 411 745.00 | 585 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | 371.00 | 245.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 27 385.00 | 56.00 | 27 328.00 | 27 385.00 |
CF Disponibilités | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 385.00 | 427.00 | 104 957.00 | 105 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 983.00 | 174 280.00 | 516 703.00 | 690 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
DH Report à nouveau | -56 749.00 | | | -56 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 749.00 | | | -56 749.00 |
DL TOTAL (I) | -20 720.00 | | | -20 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 287.00 | | | 173 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 423.00 | | | 537 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 703.00 | | | 516 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 518.00 | | | 265 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 317.00 | | 1 023 317.00 | 1 023 317.00 |
FG Production vendue services | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 396.00 | | 1 032 396.00 | 1 032 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 289.00 | | | 1 036 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 038.00 | | | 1 093 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 749.00 | | | -56 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 598.00 | | | 585 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 440.00 | | | 484 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 286.00 | 70 567.00 | | 103 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 111.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 597.00 | 69 456.00 | | 101 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 338.00 | 434.00 | | 272 338.00 |
VI Groupe et associés | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 713.00 | 30 555.00 | 91 158.00 | 121 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 424.00 | 265 519.00 | | 537 424.00 |