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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 320.00 | 51 687.00 | 27 632.00 | 79 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 520.00 | 51 687.00 | 637 832.00 | 689 520.00 |
BT Marchandises | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BZ Autres créances | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
CF Disponibilités | 240 425.00 | | 240 425.00 | 240 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 218.00 | | 389 218.00 | 389 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 738.00 | 51 687.00 | 1 027 050.00 | 1 078 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 820.00 | | | 617 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 671 044.00 | | | 671 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 399.00 | | | 183 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
EA Autres dettes | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 006.00 | | | 356 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 050.00 | | | 1 027 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 197.00 | | | 340 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 399.00 | 183 399.00 | | 183 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 749.00 | 5 940.00 | 15 808.00 | 21 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VP Divers | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 006.00 | 340 197.00 | 15 808.00 | 356 006.00 |