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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 855.00 | 58 611.00 | 31 244.00 | 89 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 055.00 | 58 611.00 | 641 444.00 | 700 055.00 |
BT Marchandises | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BZ Autres créances | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
CF Disponibilités | 343 794.00 | | 343 794.00 | 343 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 922.00 | | 537 922.00 | 537 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 978.00 | 58 611.00 | 1 179 366.00 | 1 237 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 820.00 | | | 617 820.00 |
DG Autres réserves | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 774 102.00 | | | 774 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 526.00 | | | 214 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 263.00 | | | 405 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 366.00 | | | 1 179 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 634.00 | | | 401 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 501.00 | | 16 234.00 | 691 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 681.00 | 700 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | 89 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 301.00 | | 16 234.00 | 81 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 370.00 | 6 922.00 | 7 681.00 | 59 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 370.00 | 6 922.00 | 7 681.00 | 59 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 769.00 | 6 140.00 | 3 628.00 | 9 769.00 |
VI Groupe et associés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 263.00 | 401 634.00 | 3 628.00 | 405 263.00 |