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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 817.00 | 75 550.00 | 11 268.00 | 86 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 017.00 | 75 550.00 | 621 468.00 | 697 017.00 |
BT Marchandises | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
BZ Autres créances | 297 775.00 | | 297 775.00 | 297 775.00 |
CF Disponibilités | 462 379.00 | | 462 379.00 | 462 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 222.00 | | 799 222.00 | 799 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 240.00 | 75 550.00 | 1 420 690.00 | 1 496 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 617 820.00 | | 845 000.00 |
DG Autres réserves | 3 553.00 | 140 299.00 | | 3 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 508.00 | 155 434.00 | | 125 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 273.00 | 8 004.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 980 334.00 | 921 557.00 | | 980 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 176.00 | 149 891.00 | | 156 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 328.00 | 359 671.00 | | 197 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 100 193.00 | | 54 491.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 1 468.00 | | 3 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 908.00 | 32 412.00 | | 28 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 357.00 | 643 635.00 | | 440 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 690.00 | 1 565 192.00 | | 1 420 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 357.00 | 643 635.00 | | 440 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 751.00 | | 3 935.00 | 696 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669.00 | 697 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 669.00 | 86 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 551.00 | | 3 935.00 | 86 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266.00 | 7 282.00 | 999.00 | 69 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 266.00 | 7 282.00 | 999.00 | 69 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 328.00 | 197 328.00 | | 197 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 267.00 | 281 267.00 | | 281 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 775.00 | 297 775.00 | | 297 775.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 357.00 | 440 357.00 | | 440 357.00 |