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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 59 370.00 | 21 931.00 | 81 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 501.00 | 59 370.00 | 632 131.00 | 691 501.00 |
BT Marchandises | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
BZ Autres créances | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
CF Disponibilités | 311 372.00 | | 311 372.00 | 311 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 738.00 | | 509 738.00 | 509 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 240.00 | 59 370.00 | 1 141 869.00 | 1 201 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 820.00 | | | 617 820.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 704 401.00 | | | 704 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 736.00 | | | 232 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
EA Autres dettes | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 468.00 | | | 437 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 869.00 | | | 1 141 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 699.00 | | | 427 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 204.00 | | 282 204.00 | 282 204.00 |
FG Production vendue services | 489 604.00 | | 489 604.00 | 489 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 809.00 | | 771 809.00 | 771 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 77 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 250.00 | | | 777 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 664.00 | | | 691 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 520.00 | | 1 981.00 | 689 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 320.00 | | 1 981.00 | 79 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 687.00 | 7 682.00 | | 51 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 687.00 | 7 682.00 | | 51 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 808.00 | 6 039.00 | 9 769.00 | 15 808.00 |
VI Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -803.00 | | | -803.00 |
VP Divers | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 598.00 | 161 598.00 | | 161 598.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 468.00 | 427 699.00 | 9 769.00 | 437 468.00 |