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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 667.00 | 65 455.00 | 25 212.00 | 90 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 867.00 | 65 455.00 | 635 412.00 | 700 867.00 |
BT Marchandises | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
BZ Autres créances | 235 675.00 | | 235 675.00 | 235 675.00 |
CF Disponibilités | 379 881.00 | | 379 881.00 | 379 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 941.00 | | 654 941.00 | 654 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 808.00 | 65 455.00 | 1 290 352.00 | 1 355 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 820.00 | 617 820.00 | | 617 820.00 |
DG Autres réserves | 89 815.00 | 26 507.00 | | 89 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 484.00 | 118 308.00 | | 111 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 920.00 | 11 468.00 | | 10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 830 039.00 | 774 103.00 | | 830 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | 9 769.00 | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 711.00 | 117 030.00 | | 138 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 055.00 | 214 527.00 | | 231 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 052.00 | 47 997.00 | | 63 052.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 724.00 | 15 798.00 | | 23 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 313.00 | 405 264.00 | | 460 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 352.00 | 1 179 366.00 | | 1 290 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 313.00 | 401 634.00 | | 460 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 056.00 | | 2 311.00 | 700 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 700 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 90 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 856.00 | | 2 311.00 | 89 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 612.00 | 8 344.00 | 1 500.00 | 58 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | 8 344.00 | 1 500.00 | 58 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 055.00 | 231 055.00 | | 231 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 329.00 | 227 329.00 | | 227 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 313.00 | 460 313.00 | | 460 313.00 |