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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 000.00 | 32 738.00 | 217 262.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 160.00 | 32 738.00 | 3 193 422.00 | 3 226 160.00 |
BT Marchandises | 361 853.00 | | 361 853.00 | 361 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 500 270.00 | | 500 270.00 | 500 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 317.00 | | 925 317.00 | 925 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 477.00 | 32 738.00 | 4 118 739.00 | 4 151 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
DL TOTAL (I) | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 446.00 | | | 2 917 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 054.00 | | | 540 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 706.00 | | | 280 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
EA Autres dettes | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 168.00 | | | 3 931 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 739.00 | | | 4 118 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 410.00 | | | 769 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 226 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 706.00 | 280 706.00 | | 280 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 866 215.00 | 244 511.00 | 1 005 375.00 | 2 866 215.00 |
VI Groupe et associés | 540 054.00 | | | 540 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 088 000.00 | | | 3 088 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 785.00 | | | 221 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 168.00 | 769 410.00 | 1 005 375.00 | 3 931 168.00 |