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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 1 269.00 | 1 922.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 702.00 | 157 172.00 | 211 530.00 | 368 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 053.00 | 158 441.00 | 3 189 612.00 | 3 348 053.00 |
BT Marchandises | 362 323.00 | | 362 323.00 | 362 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CF Disponibilités | 584 229.00 | | 584 229.00 | 584 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 809.00 | | 1 028 809.00 | 1 028 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 861.00 | 158 441.00 | 4 218 421.00 | 4 376 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 696 945.00 | 354 367.00 | | 696 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 011.00 | 342 578.00 | | 279 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 956.00 | 817 945.00 | | 1 096 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 868.00 | 2 374 853.00 | | 2 124 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 757.00 | 538 484.00 | | 536 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 034.00 | 281 032.00 | | 333 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 561.00 | 89 147.00 | | 126 561.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 464.00 | 3 283 516.00 | | 3 121 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 421.00 | 4 101 461.00 | | 4 218 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 631.00 | 1 158 972.00 | | 1 249 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 083.00 | | 58 970.00 | 3 289 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 000.00 | | | 2 976 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 923.00 | | 58 970.00 | 312 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 319.00 | 46 122.00 | | 112 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 319.00 | 46 122.00 | | 112 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 034.00 | 333 034.00 | | 333 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 868.00 | 253 035.00 | 1 039 090.00 | 2 124 868.00 |
VI Groupe et associés | 536 757.00 | 536 757.00 | | 536 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 947.00 | | | 249 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 418.00 | 82 258.00 | 160.00 | 82 418.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 464.00 | 1 249 631.00 | 1 039 090.00 | 3 121 464.00 |