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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 2 049.00 | 1 942.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 480.00 | 211 309.00 | 176 171.00 | 387 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 631.00 | 213 358.00 | 3 154 273.00 | 3 367 631.00 |
BT Marchandises | 347 494.00 | | 347 494.00 | 347 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 898 692.00 | | 898 692.00 | 898 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 242.00 | | 1 332 242.00 | 1 332 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 873.00 | 213 358.00 | 4 486 515.00 | 4 699 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 975 956.00 | 696 945.00 | | 975 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 751.00 | 279 011.00 | | 486 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 707.00 | 1 096 956.00 | | 1 583 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 119.00 | 2 124 868.00 | | 1 872 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 754.00 | 536 757.00 | | 534 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 981.00 | 333 034.00 | | 328 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 082.00 | 126 561.00 | | 166 082.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 244.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 809.00 | 3 121 464.00 | | 2 902 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 515.00 | 4 218 421.00 | | 4 486 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 479.00 | 1 249 631.00 | | 1 286 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 053.00 | | 19 578.00 | 3 348 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 000.00 | | | 2 976 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 893.00 | | 19 578.00 | 371 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 441.00 | 54 917.00 | | 158 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441.00 | 54 917.00 | | 158 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 981.00 | 328 981.00 | | 328 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 119.00 | 255 790.00 | 1 050 578.00 | 1 872 119.00 |
VI Groupe et associés | 534 754.00 | 534 754.00 | | 534 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 216.00 | 86 056.00 | 160.00 | 86 216.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 809.00 | 1 286 479.00 | 1 050 578.00 | 2 902 809.00 |