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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 631.00 | 2 560.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 732.00 | 111 687.00 | 198 044.00 | 309 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 083.00 | 112 319.00 | 3 176 764.00 | 3 289 083.00 |
BT Marchandises | 359 179.00 | | 359 179.00 | 359 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 508 384.00 | | 508 384.00 | 508 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 696.00 | | 924 696.00 | 924 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 779.00 | 112 319.00 | 4 101 461.00 | 4 213 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 354 367.00 | 66 571.00 | | 354 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 578.00 | 287 796.00 | | 342 578.00 |
DL TOTAL (I) | 817 945.00 | 475 367.00 | | 817 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 853.00 | 2 677 706.00 | | 2 374 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 484.00 | 539 129.00 | | 538 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 032.00 | 299 469.00 | | 281 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 147.00 | 152 031.00 | | 89 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 516.00 | 3 668 334.00 | | 3 283 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 461.00 | 4 143 701.00 | | 4 101 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 972.00 | 1 293 844.00 | | 1 158 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 550.00 | | 38 533.00 | 3 250 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 000.00 | | | 2 976 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 390.00 | | 38 533.00 | 274 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 093.00 | 43 226.00 | | 69 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 093.00 | 43 226.00 | | 69 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 032.00 | 281 032.00 | | 281 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 853.00 | 250 310.00 | 1 027 728.00 | 2 374 853.00 |
VI Groupe et associés | 538 484.00 | 538 484.00 | | 538 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 214.00 | | | 247 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 579.00 | 50 419.00 | 160.00 | 50 579.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 516.00 | 1 158 972.00 | 1 027 728.00 | 3 283 516.00 |