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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 3 178.00 | 7 713.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 364.00 | 274 949.00 | 265 415.00 | 540 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 415.00 | 278 127.00 | 3 249 288.00 | 3 527 415.00 |
BT Marchandises | 384 098.00 | | 384 098.00 | 384 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
BZ Autres créances | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CF Disponibilités | 912 208.00 | | 912 208.00 | 912 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 063.00 | | 1 391 063.00 | 1 391 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 478.00 | 278 127.00 | 4 640 350.00 | 4 918 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 707.00 | 975 956.00 | | 1 402 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 850.00 | 486 751.00 | | 484 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 557.00 | 1 583 707.00 | | 2 008 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 576.00 | 1 872 119.00 | | 1 616 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 915.00 | 534 754.00 | | 532 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 455.00 | 328 981.00 | | 404 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 847.00 | 166 082.00 | | 77 847.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 631 794.00 | 2 902 809.00 | | 2 631 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 350.00 | 4 486 515.00 | | 4 640 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 793.00 | 1 286 479.00 | | 1 273 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 631.00 | | 159 784.00 | 3 367 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 976 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 000.00 | | | 2 976 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 471.00 | | 159 784.00 | 391 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 358.00 | 64 769.00 | | 213 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 358.00 | 64 769.00 | | 213 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 455.00 | 404 455.00 | | 404 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 576.00 | 258 576.00 | 1 062 193.00 | 1 616 576.00 |
VI Groupe et associés | 532 915.00 | 532 915.00 | | 532 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 504.00 | | | 255 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 917.00 | 94 757.00 | 160.00 | 94 917.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 794.00 | 1 273 793.00 | 1 062 193.00 | 2 631 794.00 |