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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 491.00 | 331.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 94 043.00 | 76 907.00 | 17 136.00 | 94 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 658.00 | 158 416.00 | 15 242.00 | 173 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 543.00 | 74 160.00 | 15 384.00 | 89 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 824.00 | 313 973.00 | 124 851.00 | 438 824.00 |
BN En cours de production de biens | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BT Marchandises | 287 566.00 | 18 399.00 | 269 167.00 | 287 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 666.00 | 13 288.00 | 208 378.00 | 221 666.00 |
BZ Autres créances | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 043.00 | 31 687.00 | 562 356.00 | 594 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 867.00 | 345 661.00 | 687 207.00 | 1 032 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DG Autres réserves | 178 430.00 | 178 430.00 | | 178 430.00 |
DH Report à nouveau | -52 331.00 | | | -52 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 791.00 | -52 331.00 | | -42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 209 120.00 | 251 912.00 | | 209 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 896.00 | 51 754.00 | | 68 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 525.00 | 186 044.00 | | 290 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | 61 788.00 | | 60 439.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | 4 194.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 086.00 | 354 553.00 | | 478 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 207.00 | 606 464.00 | | 687 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 260.00 | 339 946.00 | | 474 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 279.00 | 20 564.00 | | 54 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 204.00 | | | 450 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 438 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 357 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 624.00 | | | 368 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 925.00 | 23 429.00 | 11 380.00 | 301 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 830.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 263.00 | 22 599.00 | 11 380.00 | 298 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 718.00 | 18 399.00 | 25 718.00 | 25 718.00 |
6T Sur comptes clients | 15 630.00 | | 2 342.00 | 15 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 348.00 | 18 399.00 | 28 060.00 | 41 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 348.00 | 18 399.00 | 28 060.00 | 41 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 390.00 | 28 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 192 387.00 | | | 192 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 279.00 | 54 279.00 | | 54 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 617.00 | 10 791.00 | 3 826.00 | 14 617.00 |
VI Groupe et associés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VP Divers | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 741.00 | 275 741.00 | | 275 741.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 086.00 | 474 260.00 | 3 826.00 | 478 086.00 |