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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 94 043.00 | 92 533.00 | 1 510.00 | 94 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 518.00 | 174 190.00 | 23 328.00 | 197 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 490.00 | 60 415.00 | 12 075.00 | 72 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 630.00 | 331 960.00 | 113 671.00 | 445 630.00 |
BN En cours de production de biens | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
BT Marchandises | 243 057.00 | 42 748.00 | 200 310.00 | 243 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 738.00 | 22 258.00 | 245 480.00 | 267 738.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 214.00 | 65 006.00 | 652 208.00 | 717 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 845.00 | 396 966.00 | 765 879.00 | 1 162 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DG Autres réserves | 178 430.00 | 178 430.00 | | 178 430.00 |
DH Report à nouveau | -34 894.00 | -89 545.00 | | -34 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 953.00 | 54 652.00 | | 49 953.00 |
DL TOTAL (I) | 319 302.00 | 269 349.00 | | 319 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 896.00 | 19 391.00 | | 37 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 622.00 | 283 328.00 | | 307 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 63 728.00 | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 25 247.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 577.00 | 422 467.00 | | 446 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 879.00 | 691 815.00 | | 765 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 716.00 | 422 467.00 | | 432 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 368.00 | 19 391.00 | | 20 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 586.00 | | 29 408.00 | 424 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 364.00 | 445 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 364 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 006.00 | | 29 408.00 | 343 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 769.00 | 13 526.00 | 8 336.00 | 326 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 946.00 | 13 526.00 | 8 336.00 | 321 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 900.00 | 42 748.00 | 36 900.00 | 36 900.00 |
6T Sur comptes clients | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 159.00 | 42 748.00 | 36 900.00 | 59 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 159.00 | 42 748.00 | 36 900.00 | 59 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 748.00 | 36 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 241 041.00 | 241 041.00 | | 241 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 528.00 | 3 667.00 | 13 861.00 | 17 528.00 |
VI Groupe et associés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 700.00 | 297 700.00 | | 297 700.00 |
VW T.V.A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 577.00 | 432 716.00 | 13 861.00 | 446 577.00 |