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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 94 043.00 | 88 175.00 | 5 868.00 | 94 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 113.00 | 170 207.00 | 6 906.00 | 177 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 851.00 | 63 565.00 | 8 286.00 | 71 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 586.00 | 326 769.00 | 97 817.00 | 424 586.00 |
BN En cours de production de biens | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
BT Marchandises | 295 967.00 | 36 900.00 | 259 067.00 | 295 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 451.00 | 22 258.00 | 231 192.00 | 253 451.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CF Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 157.00 | 59 159.00 | 593 998.00 | 653 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 743.00 | 385 928.00 | 691 815.00 | 1 077 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DG Autres réserves | 178 430.00 | 178 430.00 | | 178 430.00 |
DH Report à nouveau | -89 545.00 | -95 122.00 | | -89 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 652.00 | 5 577.00 | | 54 652.00 |
DL TOTAL (I) | 269 349.00 | 214 697.00 | | 269 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 391.00 | 40 809.00 | | 19 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 328.00 | 295 998.00 | | 283 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 728.00 | 55 456.00 | | 63 728.00 |
EA Autres dettes | 25 247.00 | 713.00 | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 467.00 | 423 749.00 | | 422 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 815.00 | 638 446.00 | | 691 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 467.00 | 423 749.00 | | 422 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 391.00 | 36 983.00 | | 19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 413.00 | | 6 984.00 | 424 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 810.00 | 424 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 810.00 | 343 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 833.00 | | 6 984.00 | 342 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 887.00 | 13 692.00 | 6 810.00 | 319 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 065.00 | 13 692.00 | 6 810.00 | 315 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 389.00 | 36 900.00 | 30 389.00 | 30 389.00 |
6T Sur comptes clients | 13 806.00 | 11 129.00 | 2 677.00 | 13 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 195.00 | 48 029.00 | 33 066.00 | 44 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 195.00 | 48 029.00 | 33 066.00 | 44 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 029.00 | 33 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 328.00 | 283 328.00 | | 283 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 226 753.00 | 226 753.00 | | 226 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VI Groupe et associés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 613.00 | 287 613.00 | | 287 613.00 |
VW T.V.A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 467.00 | 422 467.00 | | 422 467.00 |