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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 94 043.00 | 83 240.00 | 10 803.00 | 94 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 247.00 | 165 801.00 | 10 446.00 | 176 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 543.00 | 66 025.00 | 6 519.00 | 72 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 413.00 | 319 887.00 | 104 526.00 | 424 413.00 |
BN En cours de production de biens | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
BT Marchandises | 265 612.00 | 30 389.00 | 235 223.00 | 265 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 649.00 | 13 806.00 | 231 843.00 | 245 649.00 |
BZ Autres créances | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 116.00 | 44 195.00 | 533 920.00 | 578 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 529.00 | 364 083.00 | 638 446.00 | 1 002 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DG Autres réserves | 178 430.00 | 178 430.00 | | 178 430.00 |
DH Report à nouveau | -95 122.00 | -52 331.00 | | -95 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | -42 791.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 214 697.00 | 209 120.00 | | 214 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 809.00 | 68 896.00 | | 40 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 773.00 | 50 773.00 | | 30 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 998.00 | 290 525.00 | | 295 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 456.00 | 60 439.00 | | 55 456.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 7 452.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 749.00 | 478 086.00 | | 423 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 446.00 | 687 207.00 | | 638 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 749.00 | 474 260.00 | | 423 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 983.00 | 54 279.00 | | 36 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 824.00 | | 2 589.00 | 438 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 424 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 342 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 244.00 | | 2 589.00 | 357 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 973.00 | 20 439.00 | 14 526.00 | 313 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 331.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 482.00 | 20 108.00 | 14 526.00 | 309 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 399.00 | 30 389.00 | 18 399.00 | 18 399.00 |
6T Sur comptes clients | 13 288.00 | 518.00 | | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 687.00 | 30 907.00 | 18 399.00 | 31 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 687.00 | 30 907.00 | 18 399.00 | 31 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 907.00 | 18 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 998.00 | 295 998.00 | | 295 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 215 540.00 | 215 540.00 | | 215 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 107.00 | 278 107.00 | | 278 107.00 |
VW T.V.A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 749.00 | 423 749.00 | | 423 749.00 |