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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 688.00 | 166 565.00 | 28 123.00 | 194 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 146.00 | 55 221.00 | 10 924.00 | 66 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 457.00 | 320 651.00 | 115 805.00 | 436 457.00 |
BN En cours de production de biens | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
BT Marchandises | 255 712.00 | 52 810.00 | 202 902.00 | 255 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 765.00 | 22 258.00 | 176 507.00 | 198 765.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 178.00 | 75 069.00 | 580 109.00 | 655 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 635.00 | 395 720.00 | 695 915.00 | 1 091 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DG Autres réserves | 193 490.00 | 178 430.00 | | 193 490.00 |
DH Report à nouveau | | -34 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 665.00 | 49 953.00 | | -91 665.00 |
DL TOTAL (I) | 227 637.00 | 319 302.00 | | 227 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 927.00 | 37 896.00 | | 95 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 777.00 | 30 773.00 | | 30 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 013.00 | 307 622.00 | | 271 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | 67 562.00 | | 61 416.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 2 723.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 278.00 | 446 577.00 | | 468 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 915.00 | 765 879.00 | | 695 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 867.00 | 432 716.00 | | 387 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 630.00 | | 15 270.00 | 445 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 444.00 | 436 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 444.00 | 354 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 050.00 | | 15 270.00 | 364 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 960.00 | 10 956.00 | 22 264.00 | 331 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 137.00 | 10 956.00 | 22 264.00 | 327 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 748.00 | 52 810.00 | 42 748.00 | 42 748.00 |
6T Sur comptes clients | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 006.00 | 52 810.00 | 42 748.00 | 65 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 006.00 | 52 810.00 | 42 748.00 | 65 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 810.00 | 42 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 013.00 | 271 013.00 | | 271 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 927.00 | 15 516.00 | 76 339.00 | 95 927.00 |
VI Groupe et associés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 225.00 | 212 225.00 | | 212 225.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 278.00 | 387 867.00 | 76 339.00 | 468 278.00 |