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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 437.00 | 104 487.00 | 18 951.00 | 123 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 742.00 | 811 267.00 | 905 476.00 | 1 716 742.00 |
BN En cours de production de biens | 5 736 459.00 | | 5 736 459.00 | 5 736 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 641.00 | 145 065.00 | 1 035 576.00 | 1 180 641.00 |
BZ Autres créances | 1 494 437.00 | | 1 494 437.00 | 1 494 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
CF Disponibilités | 624 463.00 | | 624 463.00 | 624 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259 823.00 | 145 065.00 | 10 114 757.00 | 10 259 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 565.00 | 956 332.00 | 11 020 233.00 | 11 976 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
CU Autres participations | 1 573 611.00 | 688 000.00 | 885 611.00 | 1 573 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 939.00 | 1 070 939.00 | | 1 070 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DG Autres réserves | 5 972 607.00 | 5 272 888.00 | | 5 972 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 791.00 | 699 718.00 | | 483 791.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 558.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583 893.00 | 7 100 380.00 | | 7 583 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 242.00 | 1 163 478.00 | | 709 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 822.00 | 601 681.00 | | 821 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 253.00 | 1 659 830.00 | | 1 357 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 668.00 | 429 010.00 | | 447 668.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 463.00 | | 4 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 88 500.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 340.00 | 3 942 961.00 | | 3 436 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 233.00 | 11 043 341.00 | | 11 020 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 567.00 | 3 147 281.00 | | 3 095 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 473.00 | | 2 257 473.00 | 2 257 473.00 |
FG Production vendue services | 594 322.00 | | 594 322.00 | 594 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 795.00 | | 2 851 795.00 | 2 851 795.00 |
FM Production stockée | | | 344 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 12 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 719 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 051.00 | -24 858.00 | | 49 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 54 015.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | 110.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 82 174.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 685.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 5 549.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 252.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 7 486.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 74 688.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 323.00 | 346 542.00 | | 252 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 385.00 | 2 262 340.00 | | 3 961 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 594.00 | 1 562 622.00 | | 3 477 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 791.00 | 699 718.00 | | 483 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 132.00 | | 16 860.00 | 1 700 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 574 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 716 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 559.00 | | 16 860.00 | 124 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 775.00 | | | 1 574 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 233.00 | 7 033.00 | | 116 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 725.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 160.00 | 6 308.00 | | 116 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558.00 | 113.00 | 391.00 | 558.00 |
6T Sur comptes clients | 158 437.00 | | 13 371.00 | 158 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 093.00 | 688 000.00 | 18 027.00 | 163 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 651.00 | 688 113.00 | 18 419.00 | 163 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 688 000.00 | 4 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 253.00 | 1 357 253.00 | | 1 357 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 971 232.00 | | | 971 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
VB T. V. A. | 199 781.00 | | | 199 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 254.00 | | | 1 287 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 180.00 | 462 407.00 | 245 773.00 | 708 180.00 |
VI Groupe et associés | 726 822.00 | 726 822.00 | | 726 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 268.00 | | | 453 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 931.00 | 2 484 492.00 | 204 439.00 | 2 688 931.00 |
VW T.V.A. | 347 621.00 | 347 621.00 | | 347 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 340.00 | 3 095 567.00 | 245 773.00 | 3 436 340.00 |