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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 448.00 | 99 729.00 | 14 720.00 | 114 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 171.00 | 760 527.00 | 928 645.00 | 1 689 171.00 |
BN En cours de production de biens | 5 206 526.00 | | 5 206 526.00 | 5 206 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 977.00 | 108 862.00 | 358 115.00 | 466 977.00 |
BZ Autres créances | 1 846 912.00 | | 1 846 912.00 | 1 846 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
CF Disponibilités | 287 027.00 | | 287 027.00 | 287 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 656 687.00 | 108 862.00 | 9 547 826.00 | 9 656 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 859.00 | 869 388.00 | 10 476 471.00 | 11 345 859.00 |
CU Autres participations | 1 573 011.00 | 660 000.00 | 913 011.00 | 1 573 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 939.00 | 1 070 939.00 | | 1 070 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DG Autres réserves | 6 456 398.00 | 5 972 607.00 | | 6 456 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 873.00 | 483 791.00 | | 428 873.00 |
DK Provisions réglementées | | 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 012 486.00 | 7 583 893.00 | | 8 012 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 855.00 | 709 242.00 | | 245 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 464.00 | 821 822.00 | | 623 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 263.00 | 1 357 253.00 | | 1 140 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 359.00 | 447 668.00 | | 352 359.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 4 356.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 875.00 | 96 000.00 | | 101 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 984.00 | 3 436 340.00 | | 2 463 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 471.00 | 11 020 233.00 | | 10 476 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 655.00 | 3 095 567.00 | | 2 270 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 437 164.00 | | 3 437 164.00 | 3 437 164.00 |
FG Production vendue services | 473 029.00 | | 473 029.00 | 473 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 193.00 | | 3 910 193.00 | 3 910 193.00 |
FM Production stockée | | | -529 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 906.00 | |
GE Autres charges | | | 25 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 445.00 | 49 051.00 | | 54 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 600.00 | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | 391.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 991.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 250.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 408.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | 584.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 417.00 | 252 323.00 | | 189 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 887.00 | 3 961 385.00 | | 3 594 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 013.00 | 3 477 594.00 | | 3 166 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 873.00 | 483 791.00 | | 428 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 742.00 | | 629.00 | 1 716 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 573 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 1 689 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 114 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 419.00 | | 629.00 | 141 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 525.00 | | | 1 574 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 267.00 | 4 860.00 | 27 600.00 | 123 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 469.00 | 4 860.00 | 27 600.00 | 122 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
6T Sur comptes clients | 145 065.00 | 53 906.00 | 90 110.00 | 145 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 065.00 | 53 906.00 | 118 110.00 | 833 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 345.00 | 53 906.00 | 118 390.00 | 833 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 906.00 | 90 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 263.00 | 1 140 263.00 | | 1 140 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 384 777.00 | | | 384 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VB T. V. A. | 159 162.00 | | | 159 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 655.00 | | | 1 614 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 773.00 | 154 319.00 | 91 454.00 | 245 773.00 |
VI Groupe et associés | 521 589.00 | 521 589.00 | | 521 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 406.00 | | | 462 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 164.00 | 2 353 134.00 | 30.00 | 2 353 164.00 |
VW T.V.A. | 215 319.00 | 215 319.00 | | 215 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 984.00 | 2 270 655.00 | 193 329.00 | 2 463 984.00 |