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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 098.00 | 101 640.00 | 34 458.00 | 136 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 821.00 | 702 438.00 | 1 008 383.00 | 1 710 821.00 |
BN En cours de production de biens | 5 958 512.00 | 565 380.00 | 5 393 132.00 | 5 958 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
BZ Autres créances | 1 839 466.00 | | 1 839 466.00 | 1 839 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 3 175 381.00 | | 3 175 381.00 | 3 175 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 461 698.00 | 565 380.00 | 10 896 318.00 | 11 461 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 172 519.00 | 1 267 818.00 | 11 904 701.00 | 13 172 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 588 167.00 | | | 1 588 167.00 |
CU Autres participations | 1 573 011.00 | 600 000.00 | 973 011.00 | 1 573 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 939.00 | 1 070 939.00 | | 1 070 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
DG Autres réserves | 7 912 364.00 | 7 062 442.00 | | 7 912 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 979.00 | 849 922.00 | | 880 979.00 |
DL TOTAL (I) | 9 920 559.00 | 9 039 579.00 | | 9 920 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 791.00 | 556 233.00 | | 546 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 628.00 | 1 758 630.00 | | 1 191 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 003.00 | 421 907.00 | | 95 003.00 |
EA Autres dettes | 46 890.00 | 169.00 | | 46 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 830.00 | 109 391.00 | | 103 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 142.00 | 2 846 328.00 | | 1 984 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 904 701.00 | 11 885 907.00 | | 11 904 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 351.00 | 2 846 328.00 | | 1 438 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 219.00 | | 1 843 219.00 | 1 843 219.00 |
FG Production vendue services | 583 053.00 | | 583 053.00 | 583 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 272.00 | | 2 426 272.00 | 2 426 272.00 |
FM Production stockée | | | 58 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 997.00 | 54 918.00 | | 18 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 278.00 | 1 149.00 | | 21 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 278.00 | 1 149.00 | | 21 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 779.00 | -1 149.00 | | 37 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 947.00 | 328 185.00 | | 332 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 718.00 | 7 041 261.00 | | 3 133 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 739.00 | 6 191 339.00 | | 2 252 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 979.00 | 849 922.00 | | 880 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 821.00 | | | 1 710 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 925.00 | | | 1 573 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 612.00 | 10 826.00 | | 91 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 814.00 | 10 826.00 | | 90 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 565 380.00 | 565 380.00 | 565 380.00 | 565 380.00 |
6T Sur comptes clients | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 380.00 | 565 380.00 | 565 380.00 | 1 165 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 380.00 | 565 380.00 | 565 380.00 | 1 165 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 380.00 | 565 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 050.00 | 1 000.00 | | 139 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 628.00 | 1 191 628.00 | | 1 191 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
VB T. V. A. | 239 768.00 | 239 768.00 | | 239 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 053.00 | 8 886.00 | 1 588 167.00 | 1 597 053.00 |
VI Groupe et associés | 407 741.00 | | | 407 741.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 457.00 | 429 290.00 | 1 588 167.00 | 2 017 457.00 |
VW T.V.A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 142.00 | 1 438 351.00 | | 1 984 142.00 |